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지금까지의 흐름

• 사건 며칠 전부터 AI 데이터센터 냉각 이야기가 쌓였다. 싱가포르에서 블록처럼 잇는 모듈형 냉각 솔루션을 처음 공개했고, 같은 날 증권가에서도 AI·데이터센터 공조 수주가 늘고 있다는 분석이 나왔다.
• 이틀 뒤에는 미국 버지니아에 칠러 공장을 새로 짓고 국내 라인도 늘린다는 소식이 이어졌다. 솔루션 공개에서 생산 능력 확대로 이야기가 한 단계 나아간 셈이다.
• 사건 당일 '조 단위 수주' 채비라는 보도가 스토리를 열었고, 주가는 사건 직전보다 소폭 올라 시장 평균을 조금 웃돌았다. 다만 이를 뒷받침할 공시는 아직 없고, 같은 날 뉴스의 상당수는 폐배터리 캠페인과 전시 행사 소식이라 수주 기대만 따로 떼어 보기는 이르다고 본다.

앞으로 볼 것

• 실제 공급계약 공시가 나와 '조 단위'라는 기대가 숫자로 확인되면 냉각 사업이 하나의 축으로 자리 잡는지 볼 수 있다. 확인 없이 보도만 이어지면 기대가 먼저 앞서간 흐름으로 남을 수 있다.
• 같은 유형 사건은 평균적으로 이후 시장보다 약간 뒤처졌고, 한 달쯤 뒤 시장을 이긴 경우도 절반에 못 미쳤다. 외국인·기관 수급이 매수 쪽으로 쌓이면 이 평균 경로를 벗어나는지 지켜볼 만하다. 수급이 잠잠하면 평균 경로를 따라갈 가능성도 열어둬야 한다.

주가 흐름

같은 유형 공시 뒤 평균 경로와 비교

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